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Intern - Junior Financial Report Officer H/F H/F

21.01.2020 | Employee | 100%

Intern - Junior Financial Report Officer H/F H/F

Entité : CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels,
sociétés de gestion et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme
complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds,
solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux
émetteurs. Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration,
CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31
décembre 2018).
Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Gestion d'Actifs
Type de contrat : Stage
Description du poste :
Au sein de Caceis (Switzerland) SA nous recrutons aujourdhui un stagiaire rejoindre léquipe support et reporting
pour une durée de 6 mois. Les missions principales sont les suivantes: la production et le suivi de rapports (états
financiers) de tous les fonds de placement; le calcul, lémission et lenvoi des ordres de paiements des fonds
dinvestissement (factures et commissions); Description des activités : Assurer la production et lenvoi des états
financiers dans les délais légaux et/ou exigés par les clients pour lensemble des fonds de placement Produire les
rapports avec une qualité de présentation et de cohérence Prendre en considération les demandes auditeurs, clients
internes et externes et y répondre Assurer la coordination de tous les intervenants pour produire les rapports
financiers, opérationnels, clients ou légaux dans les délais Calculer, émettre et envoyer les ordres de paiements des
fonds dinvestissements (factures et commissions) Suivre les demandes clients Effectuer les contrôles de premier niveau
Classer toutes les pièces pour archivage Gérer linteraction avec les autres départements Remettre les dossiers à
lAssistant Manager ou au Manager pour validation Respecter les procédures et les mettre à jour Détection des
dysfonctionnements et remontée à la hiérarchie Respect des délais prévus dans le prospectus et l'operating mémorandum
Ville : Nyon
Niveau d'études minimum : Bachelor

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