Responsable Principal des Risques (Gazole)

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Type de temps :

Description du poste :

Le Responsable Principal des Risques (Gazole) joue un rôle clé dans le renforcement des cadres de gestion des risques, en assurant la précision financière et en optimisant les contrôles des risques dans les activités de trading. En tant que partenaire stratégique des équipes de trading, opérations, finance et de la direction, vous conduirez des améliorations des méthodologies de risque, du suivi de l’exposition au marché et du respect des limites de risque. Le poste requiert une solide compréhension des risques liés au trading, des instruments financiers, des exigences réglementaires et de l’intégrité des données, ainsi que la capacité de traduire des évaluations complexes des risques en informations claires et exploitables.

Principales responsabilités

• Analyser, modéliser et rapporter le risque de marché pour toutes les activités de trading. Évaluer et surveiller les transactions physiques et financières. Analyser quotidiennement les valorisations mark-to-market, les positions de risque, les variations de base, les courbes et volatilités ainsi que les résultats P&L.

• Gérer la production quotidienne et le reporting du P&L, des positions/expositions issues du(s) système(s) de trading, et l’attribution du PnL.

• Gérer les contrôles quotidiens et l’intégrité des transactions entre les desks et le système de trading.

• Développer et maintenir les rapports/analytiques de risque pour communiquer la position, le P/L et le risque de marché aux traders et à la direction.

• Coordonner et vérifier les transactions et les prix dans le système de trading en effectuant des contrôles de transaction, validation des prix, mise à jour des courbes et réconciliation des données. Surveiller la capture en temps voulu des transactions, les limites internes de trading et les exigences de la politique de risque pour garantir la représentativité et l’intégrité des transactions dans le système de trading.

• Apporter une réflexion critique sur les processus de reporting des risques, la quantification et l’analyse de l’exposition aux matières premières et des mouvements des prix à terme pour les activités de trading.

• Maintenir, améliorer et revoir les modèles de risque. Tester de nouveaux calculs de risque, évaluer les hypothèses des modèles par rapport aux fondamentaux, et communiquer les améliorations suggérées en modélisation/valorisation pour obtenir une meilleure valorisation et quantification des risques.

• Communiquer efficacement avec le Front Office, les Opérations, le Support Trading, la Finance et l’équipe IT sur les données d’entrée et les hypothèses.

• Travailler en étroite collaboration avec les Traders pour quantifier et expliquer les sources de risque dans leurs portefeuilles.

• Contribuer au reporting des résultats/positions de trading à la direction. Responsable de la traduction mensuelle des résultats de trading en comptabilité.

• Préparer divers rapports et analyses pour publication en interne et auprès du Conseil de Direction selon les cas.

• Travailler en étroite collaboration avec le Back Office, la Finance, le Crédit, le Juridique & Conformité, le Contrôle de l’Unité d’Affaires pour assurer les meilleures pratiques de contrôle, l’efficacité opérationnelle et la conformité aux politiques/limites.

• Coordonner avec la Conformité pour garantir le respect des exigences réglementaires.

• Soutenir, identifier et aider à la mise en œuvre d’améliorations de processus, depuis les tests et implémentations systèmes jusqu’aux processus au niveau des desks.

• Identifier et communiquer les risques opérationnels, définir les mesures d’atténuation des risques et les priorités.

• Effectuer les rapprochements de fin de mois et de fin d’année avec la finance et les auditeurs externes selon les besoins.

• Former et encadrer les Junior Risk Officers.

• Assurer le support/de secours pour les Risk Officers des autres desks lorsque nécessaire.

Profil

• Diplôme de licence ou master en Finance, Économie, Mathématiques, Ingénierie, Gestion des Risques ou domaine connexe.
  Des certifications supplémentaires (ex. FRM, CFA, PRM, CAIA) sont un atout important.

• Plus de 7 ans d’expérience en gestion des risques, contrôle produit ou middle office dans un environnement de trading de matières premières, transport maritime ou services financiers.

• Solide expérience en analyse P&L, risque de marché, suivi des positions/expositions et reporting des risques.

• Expérience avec les systèmes ETRM (Energy Trading & Risk Management) et connaissance de leur intégration front-to-back.

• Expertise des marchés de matières premières (pétrole, gaz, métaux, électricité ou transport maritime) et des dérivés (futures, options, swaps).

• Maîtrise avancée d’Excel & VBA ; connaissance de SQL, Python ou Power BI est un avantage.

• Bonne compréhension des principes mark-to-market (MTM), des réserves de risque et des stratégies de couverture.

• Capacité à analyser de grands ensembles de données, identifier les tendances de risque et fournir des informations exploitables.

• Expérience de travail transversal avec les traders, la finance, l’IT et la direction.

• Excellentes compétences en communication et présentation, avec la capacité de traduire des données complexes de risque en informations stratégiques claires.

• Solides compétences organisationnelles, souci du détail et capacité à travailler sous pression dans un environnement de trading rapide.

• Compétences en leadership et gestion d’équipe.

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