Fund Accountant

Deine Aufgaben beim Unternehmen:

• Tägliche Berechnung und Überprüfung von Fondsvermögen und Fondspreisen
• Kontrolle, Buchung und Abstimmung aller relevanten Geschäftsvorfälle
• Pflege von Stammdaten, Verwaltung von Gebühren und Veröffentlichung von Preisen
• Umsetzung buchhalterischer Vorgaben bei Fondsneulancierungen, Fusionen und Liquidationen
• Enge Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen zur Sicherstellung höchster Qualitätsstandards
• Ansprechpartner für interne und externe Prüfungen

Das bringen Du mit:

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Finanz- oder Bankensektor
• Erste Berufserfahrung im Fonds- oder Wertpapierbereich von Vorteil aber nicht zwingend
• Analytisches Denkvermögen und ausgeprägtes Zahlenverständnis
• Eigenverantwortliche und qualitätsbewusste Arbeitsweise

• Sicherer Umgang mit Deutsch und Englisch in Wort und Schrift
  

  Der Arbeitgeber bietet:

• Flexible Arbeitsmodelle für eine bessere Work-Life-Balance
• Bezuschusste Kinderbetreuung zur Unterstützung von Familien
• Möglichkeiten für bezahlte Sonderurlaube für persönliche oder soziale Engagements
• Exklusive Vergünstigungen auf Bankprodukte für Mitarbeitende
• Individuell gestaltbare Pensionspläne für eine sichere Zukunft
• Rabatte auf Kranken- und Sachversicherungen für zusätzliche Absicherung
• ...und vieles mehr für eine rundum attraktive Arbeitsumgebung
  
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Unser Kunde, eine international tätige Privatbank, sucht zur Verstärkung des Fund-Teams in Liechtenstein engagierte Unterstützung.