Contrôleur des Fonds (Contrat à durée déterminée - 24 mois)

Votre équipe

Le Groupe Pictet est l’un des principaux gestionnaires de patrimoine et d’actifs indépendants au monde. Fondé en 1805 et basé à Genève, en Suisse, le Groupe est représenté dans 30 bureaux dans les centres financiers mondiaux, et emploie actuellement plus de 5200 personnes. Pictet est présent depuis 1989 au Luxembourg, où il emploie plus de 700 personnes.

FundPartner Solutions offre une gamme complète de services d’administration de fonds et de fonds en marque blanche. L’équipe mondiale d’experts du secteur est spécialisée dans la domiciliation, l’enregistrement et la gouvernance des fonds, ainsi que dans la conformité des risques et les services de gestion d’investissement.

Les opérations assurent un traitement sécurisé et efficace des transactions bancaires et des fonds d’investissement de Pictet. Nos équipes veillent à ce que toutes les activités respectent les réglementations et gèrent les risques.

En développant et en maintenant une infrastructure moderne et robuste, nous garantissons des services fiables et de haute qualité pour les clients de la gestion de patrimoine, de la gestion d’actifs et de l’immobilier de Pictet.

Le Contrôleur des Fonds est responsable du traitement du calcul de la valeur liquidative (NAV), de l’analyse et du commentaire des exceptions de NAV ainsi que de la préparation des instructions de couverture des classes d’actions.

Votre rôle

• Traiter le calcul de la NAV des fonds internes et tiers conformément à la
  planification de production et en respectant les processus et procédures établis
  
  
• Vérifier la plausibilité de la variation de la NAV (performance par rapport au benchmark, contrôle
  des prix, impact des opérations sur titres).
  
  
• Examiner et traiter les exceptions de NAV.
  
  
• Rapprocher les liquidités, les transactions de portefeuille, enregistrer les transactions auprès de la banque dépositaire.
  
  
• Respecter les délais de publication de la NAV.
  
  
• Communiquer efficacement avec les contrôleurs de second niveau, la direction et les clients conformément
  aux protocoles d’escalade et de communication.
  
  
• Assurer une couverture adéquate des classes d’actions (préparer les instructions, contrôler l’effet au comptant et à terme).
  
  
• Répondre aux demandes des clients (internes et externes au Groupe) pour garantir un service de qualité.
  
  
• Contribuer à toutes les tâches liées au cycle de vie des fonds.

Votre profil

Qualifications et expérience

• Diplôme universitaire (au moins BAC +3) en économie, comptabilité ou finance.
• 1 à 2 ans d’expérience en comptabilité de fonds.

Compétences techniques

• Compréhension de l’administration des fonds et des relations avec les différentes parties prenantes.
• Connaissance des fonds d’investissement et des principaux produits financiers (obligations, actions, dérivés).
• Connaissance des produits financiers et de leur valorisation.
• La connaissance du logiciel de comptabilité Multifonds est un atout.
• Bonne maîtrise des applications Microsoft Office.

Compétences comportementales

• Rigueur, capacité à gérer le stress.  
• Capacité à évoluer dans un environnement en constante évolution.
• Bonnes compétences analytiques et de communication.
• Sens de l’initiative, motivation et dynamisme.

Compétences linguistiques

• Maîtrise du français et bonne connaissance de l’anglais.

Note

Diversité & Inclusion

Pictet est un employeur garantissant l’égalité des chances et s’engage à créer un environnement diversifié. Nous respectons toutes les personnes et favorisons leur inclusion sur le lieu de travail.