Gestionnaire de Trésorerie

Résumé du poste

Le poste de Gestionnaire de Trésorerie est responsable de la gestion quotidienne de la trésorerie et des liquidités du Groupe, garantissant un financement efficace, la concentration de trésorerie et les opérations bancaires. Le rôle est chargé d’optimiser la liquidité, de soutenir la gestion du fonds de roulement, d’exécuter les transactions de trésorerie et de maintenir de solides relations bancaires tout en assurant la conformité aux politiques de trésorerie et aux contrôles internes.

En collaboration étroite avec les équipes financières régionales, la comptabilité, la fiscalité, le juridique, l’informatique, les services partagés et les partenaires bancaires externes, le Gestionnaire de Trésorerie conduit des opérations de trésorerie efficaces et des améliorations continues des processus. Le poste offre un haut degré d’autonomie et de responsabilité, avec une prise en charge complète du positionnement de trésorerie, des prévisions de liquidité, du cash pooling, de la gestion des comptes bancaires, du KYC et du netting interentreprises. En tant que responsable opérationnel de la gestion globale de la trésorerie, le poste favorise l’automatisation, l’excellence opérationnelle et un environnement de contrôle rigoureux au sein de la fonction trésorerie.

Principales tâches et responsabilités

Gestion de la trésorerie et des liquidités

• Assurer la position globale de liquidité du Groupe, garantissant un financement optimal et un déploiement efficace de la trésorerie à travers l’organisation.

• Fournir une supervision stratégique de la liquidité des filiales et de la concentration de trésorerie.

• Diriger des initiatives pour optimiser le fonds de roulement, l’utilisation de la liquidité et l’efficacité de la trésorerie, en partenariat avec les équipes Finance, Opérations et la direction régionale.

• Remettre en question et valider les prévisions de liquidité à court terme soumises par les entités du Groupe, améliorant la précision des prévisions, la transparence et la prise de décision grâce à une analyse rigoureuse et à l’engagement des parties prenantes régionales.

• Définir, gouverner et améliorer continuellement les structures globales de cash pooling et de gestion de liquidité du Groupe, assurant évolutivité, efficacité et alignement avec la stratégie de trésorerie du Groupe.

Opérations de trésorerie

• Exécuter et superviser les opérations de trésorerie, y compris les transactions de trésorerie, le financement interentreprises et les activités de netting.

• Coordonner les flux de trésorerie et soutenir la production de rapports financiers précis ainsi que les activités de clôture périodique.

• Promouvoir l’amélioration continue des processus opérationnels et des contrôles de trésorerie.

Infrastructure bancaire et trésorerie

• Gérer le portefeuille global de comptes bancaires du Groupe, y compris leur maintenance et rationalisation.

• Maintenir la connectivité des comptes bancaires entre SAP, le système de gestion de trésorerie (ITS), SWIFT/FIDES et les plateformes bancaires électroniques.

• Administrer les utilisateurs, mandats et droits d’accès aux services bancaires électroniques conformément aux contrôles internes.

• Coordonner la documentation Know Your Customer (KYC) et les revues bancaires périodiques pour toutes les entités du Groupe.

• Maintenir de solides relations avec les partenaires bancaires et soutenir les améliorations de service.

• Gérer les opérations du système de gestion de trésorerie et soutenir les améliorations technologiques et systémiques de la trésorerie.

• Promouvoir l’automatisation, la standardisation et l’amélioration continue des processus de trésorerie.

• Maintenir les procédures de trésorerie et assurer la conformité aux politiques de trésorerie.

Gestion des parties prenantes

• Établir des relations efficaces avec les équipes Trésorerie, Comptabilité, Fiscalité, Juridique, Informatique, Services partagés et les équipes financières régionales.

• Soutenir les initiatives stratégiques de trésorerie et les projets ponctuels selon les besoins du Responsable de la Trésorerie Groupe.

• Agir en tant que suppléant pour certaines activités opérationnelles de trésorerie afin d’assurer la continuité des activités.

Qualifications professionnelles et exigences

Formation

• Diplôme de licence en Finance, Comptabilité, Économie ou discipline apparentée.

• Une qualification professionnelle en trésorerie (ACT, CTP ou équivalent) est un atout.

Expérience professionnelle

• Minimum 7 ans d’expérience progressive en trésorerie d’entreprise, gestion de trésorerie ou opérations de trésorerie au sein d’une organisation multinationale.

• Expérience dans la gestion des activités de gestion de trésorerie et de liquidité à l’échelle de l’entreprise à travers plusieurs entités juridiques.

• Expérience de travail avec des partenaires bancaires mondiaux et collaboration avec les fonctions Finance et autres fonctions commerciales.

• Expérience dans la conduite ou le soutien de la transformation de la trésorerie, l’amélioration des processus ou les initiatives technologiques de trésorerie.

Compétences techniques / linguistiques

• Solide connaissance de la gestion de trésorerie, des prévisions de liquidité, du cash pooling et de la gestion du fonds de roulement.

• Expérience en gestion de comptes bancaires, normes SWIFT/ISO 20022, plateformes bancaires électroniques et paiements de trésorerie.

• Bonne compréhension des opérations de trésorerie, de la comptabilité de trésorerie, du financement interentreprises et du netting interentreprises.

• Connaissance des opérations bancaires mondiales, gestion des comptes bancaires, exigences KYC et contrôles de trésorerie.

• Maîtrise des systèmes de gestion de trésorerie (préférence pour ION ITS), SAP et plateformes bancaires électroniques.

• Maîtrise avancée de Microsoft Excel et PowerPoint ; la connaissance de Power BI est un avantage.

• Connaissance de la connectivité SWIFT/FIDES et des processus de paiement électronique.

• Maîtrise de l’anglais (écrit et parlé) ; des langues régionales supplémentaires sont un atout.

Compétences

• Esprit analytique : Analyse les informations, identifie les tendances et évalue les options pour soutenir une prise de décision éclairée et une résolution efficace des problèmes.

• Planification et exécution : Planifie, priorise et délivre des résultats de haute qualité tout en gérant plusieurs priorités et en respectant les délais.

• Collaboration et gestion des parties prenantes : Établit des relations de travail efficaces, communique clairement et collabore à travers les fonctions et avec des partenaires externes pour atteindre des objectifs communs.

• Amélioration continue : Identifie les opportunités d’amélioration des processus, simplifie les modes de travail et augmente l’efficacité opérationnelle par l’innovation et l’automatisation.

• Responsabilité et engagement : Assume la responsabilité des décisions et des résultats, fait preuve d’intégrité et fournit un travail de haute qualité tout en maintenant la conformité et les contrôles.

Date limite de candidature : 19 août 2026

• Veuillez soumettre votre candidature et CV en anglais.

• Les candidats doivent disposer d’un permis de travail valide en Suisse.