Analyste en gestion de trésorerie

À propos de cette offre

Gestion de trésorerie

Analyste

(h/f/x)

Heures : temps plein
Lieu : Baar/Suisse

Le poste

L'Analyste en gestion de trésorerie est responsable de la gestion de la position de liquidité quotidienne du Groupe et du soutien à la prévision de trésorerie. Ce rôle joue un rôle clé dans le maintien d'une visibilité précise de la trésorerie, l'optimisation de la liquidité et le soutien des opérations de trésorerie à travers le Groupe.

Vos principales responsabilités

Gestion de trésorerie, prévision et liquidité

• Maintenir et consolider les prévisions de trésorerie du Groupe pour assurer une visibilité précise de la liquidité

• Étendre l'horizon de prévision pour offrir une meilleure visibilité à long terme de la liquidité

• Intégrer et consolider les données Preem dans les prévisions et rapports du Groupe

• Améliorer le cadre analytique pour améliorer la qualité et la fiabilité des prévisions

• Surveiller et gérer la position de trésorerie quotidienne du Groupe sur toutes les entités et comptes bancaires

• Exécuter des activités d'optimisation de la liquidité, y compris l'allocation de trésorerie et le positionnement FX

• Suivre et analyser les principaux moteurs de flux de trésorerie (par ex. cargaisons, cycles de compensation, flux fiscaux)

• Effectuer une surveillance intrajournalière de la trésorerie par rapport aux prévisions et escalader les écarts

• Traiter et valider les tirages/remboursements de prêts interentreprises et externes, y compris les calculs d'intérêts et les rapprochements

• Soutenir la planification et le suivi des sorties de trésorerie importantes, y compris les paiements fiscaux

   Exécution et coordination de la trésorerie

  • Gérer les activités ad hoc de trésorerie et les demandes liées aux banques

  • Gérer les requêtes de la boîte de réception de la trésorerie et assurer une résolution rapide des demandes

  • Superviser l'administration des IRS et des dérivés, y compris le reporting des appels de marge

  • Gérer les demandes KYC des institutions financières et maintenir la documentation d'entreprise

  • Coordonner les processus KYC avec les parties prenantes internes et externes

     

    Contrôles, gouvernance et reporting

    • Assurer le respect des contrôles, politiques et procédures de trésorerie

    • Maintenir et mettre à jour les politiques et la documentation de gestion de trésorerie

    • Soutenir la gestion et la coordination des politiques et de la gouvernance

    • Surveiller et gérer des instruments spécifiques (par ex. lettres de change) le cas échéant

      
      

      Votre profil - Essentiel

      connaissances, compétences &

      aptitudes

      • Solide compréhension de la gestion de trésorerie, de la prévision de liquidité et des opérations de trésorerie

      • Expérience avec les systèmes de gestion de trésorerie (TMS) et les plateformes de banque en ligne

      • Bonne connaissance des FX, des paiements et des processus bancaires

      • Solides compétences analytiques avec la capacité d'investiguer et d'expliquer les écarts de trésorerie

      • Grande attention aux détails avec un fort esprit de contrôle

      • Excellentes compétences en communication et capacité à collaborer de manière transversale

        Qualifications

        • Diplôme en finance, comptabilité, économie ou domaine connexe

        • 2 à 4 ans d'expérience en trésorerie, gestion de trésorerie ou opérations bancaires

        • Expérience des systèmes de trésorerie, IT2 préférée

        • Expérience dans un secteur multinational, le commerce de matières premières est un avantage

          
          

          Nous offrons

          • Un environnement de travail professionnel et très bien connecté avec une équipe jeune et internationale dans une entreprise en croissance

          • Un lieu de travail attractif à Baar avec de grandes opportunités de développement dans un environnement international et corporatif

          • Des salaires et des structures de bonus attractifs, ainsi qu'une assurance pension et accident financée par l'employeur

          • D'autres avantages orientés vers la formation physique et le développement personnel

            
            

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            Quelles sont les prochaines étapes ?