Fund Accountant (m/w/d)
Zürcher Kantonalbank
Date de publication :
16 mai 2025Taux d'activité :
100%- Lieu de travail :Zürich
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Résumé de l'emploi
Swisscanto, la fondsleitung de la Zürcher Kantonalbank, est un leader. Rejoignez un environnement dynamique avec des opportunités de développement.
Tâches
- Traitez et surveillez les transactions pertinentes des fonds et NAV.
- Effectuez des contrôles NAV et diverses vérifications nécessaires.
- Participez à des projets de restructuration et améliorez les processus.
Compétences
- Formation commerciale, expérience en administration de titres requise.
- Affinité informatique et maîtrise des outils modernes.
- Compétences en communication et travail d'équipe appréciées.
Est-ce utile ?
60% | Fondsleitung | Zürich | Berufserfahrene
Swisscanto ist die erfolgreiche Fondsleitung der Zürcher Kantonalbank. Wir sind in der Schweiz die Nr. 2 im Markt für Anlagefonds. Wir bieten unseren Kunden und Kundinnen umfassende und innovative Dienstleistungen und Produkte an und wollen uns weiter verstärken. Zu unseren Kunden und Kundinnen gehören Banken, Pensionskassen, Versicherungen, Fondsleitungen und Anlagestiftungen.
Für unser Team Fund Accounting suchen wir deshalb dich als erfahrene Kollegin oder Kollegen in einem 60% Pensum.
Deine Aufgaben – mehr gestalten
- Du verarbeitest und überwachst Fonds- / NAV- relevante Transaktionen im Haupt- und Nebenbuch und führst die NAV-Berechnungen für Schweizer Anlagefonds durch
- Du führst NAV-Checks, inkl. diverser losgelöster Kontrollen (wie z.B. Überprüfung der Transaktionen, Corporate Actions, Kommissionsvergütungen bzw. -belastungen) durch
- Du führst Vorkontrollarbeiten zur Erstellung von Jahresberichten durch
- Bei Projekten wie Fondslancierungen, Umstrukturierungen, Vereinigungen etc. sowie bei Tests aufgrund neuer Anforderungen oder Releasewechsel sind deine Impulse wertvoll
- Als kompetente Ansprechpartner:in für interne und externe Schnittstellen wirst du auf Augenhöhe wahrgenommen
- Täglich wiederkehrende Aufgaben runden dein vielseitiges Aufgabengebiet ab
Dein Profil – mehr mitbringen
- Kaufmännische Grundausbildung, vorzugsweise in der Bankbranche
- Mehrjährige Erfahrung in der Wertschriften-Administration und Finanzbuchhaltung
- Vorkenntnisse in der Fonds-Administration oder im Fund Controlling sind von Vorteil
- Eine weiterführende höhere Ausbildung (Fachausweis, HF, Bachelor oder einen vergleichbaren Abschluss) ist von Vorteil
- Eine hohe IT-Affinität und ein gekonnter Umgang mit modernen Tools und IT-Systemen
- Es bereitet dir Freude, mit Kunden und internen Partnern auf Augenhöhe zu kommunizieren und du schätzt den Austausch und die Zusammenarbeit mit deinen Teamkollegen:innen
- Du bist dir der Verantwortung in der Ausführung deiner Aufgaben bewusst und führst diese strukturiert sowie selbständig aus
- Du setzt gerne Impulse und hilfst aktiv bei Verbesserung von Prozessen mit
Unser Angebot – mehr bekommen
- Ein spannendes Team von 4 Kollegen, welches sich auf eine neue und engagierte Kollegin oder einen neuen und engagierten Kollegen freut
- Die Möglichkeit, im Rahmen dieser Aufgabe zusammen mit uns, persönlich und fachlich den nächsten Schritt zu machen
- Eine Arbeitgeberin, die sich um ihre Mitarbeiter:innen kümmert und in sie investiert
- Ein zentral gelegener, gut erreichbarer und attraktiver Arbeitsplatz im Herzen von Zürich mit der Möglichkeit, deine Arbeit flexibel zu organisieren (hybrid)
- Ein attraktives Gehaltspaket mit umfangreichen Nebenleistungen und Mitarbeitervergünstigungen – von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zootickets
Michael Vonlanthen
freut sich, dir zu helfen.
Telefon: 044 292 27 15
freut sich, dir zu helfen.
Telefon: 044 292 27 15
