Description du poste

• Calculs et contrôles des VNI (valeurs nettes d’inventaires) des fonds de placement, y compris pour les fonds de hedge funds,
• Contrôle des cours des titres et des dérivés,
• Comptabilisation des écritures comptables (achats / ventes de titres / de parts, corporate actions, dividendes, etc.),
• Diffusion des VNI aux gestionnaires et aux bases de données,
• Traitements fiscaux liés aux fonds de placement (notamment circulaire No 24 de l’AFC),
• Calculs des TER,
• Envoi des portefeuilles aux clients, aux bases de données et aux autorités,
• Traitement de l’élaboration automatique du rapport annuel et semestriel des fonds,
• Vérification des PRIIPs KIDs.

Profil requis

• Formation bancaire avec de solides connaissances du domaine des titres, notamment back et middle office,
• Bonne compréhension d’une comptabilité,
• Très bonne aisance avec les outils informatiques en général, Office365 en particulier.
• Parfaite maîtrise du français et de l’allemand

Perspectives

Nous offrons une activité professionnelle variée au sein d’une équipe de 14 personnes, dans un environnement stimulant et offrant des conditions cadres attractives

Intéressé.e par ce poste ? Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature accompagnée d'un dossier complet (CV, diplômes et certificats de travail) à : Écrire un email