Expert mondial dans le domaine des ressources humaines, Randstad propose des prestations complètes et innovantes ainsi que des services de premier ordre. En Suisse, quelque 250 spécialistes s´investissent, au sein d´une cinquantaine d´agences, pour nos clients et nos candidats. Notre Business Line «Staffing» est spécialisée dans le recrutement de collaborateurs qualifiés pour des emplois intérimaires ou fixes.

Au quotidien vos tâches sont les suivantes :

· Effectuer la comptabilisation des paiements de coupons et dividendes, ainsi que les remboursements et Pool Factor au plus tard le lendemain du crédit.

· S?assurer de la réception des Fonds liés à l?activité et dans le cas contraire en réclamer le paiement aux différents dépositaires ou contreparties.

· S?assurer que non seulement les annonces de taxe soient effectuées avant le traitement des revenus mais aussi que les claims et régularisations dépositaires soient traités et suivis jusqu?à résolution.

· Informer le manager de l?aspect qualitatif des dépositaires en terme d?annonces et de traitement des événements.

· Régularisation des suspens cash du département et tenir informé le manager du processus mis en place en vue de leur résolution.

· Comprendre et respecter les procédures et les contrôles documentés dans la base procédure. Avoir un regard critique par rapport à ces procédures et le cas échéant proposer des améliorations au manager.

· Assurer la polyvalence au sein du service en exerçant la formation continue au sein de ce dernier.

· Participer à l?élaboration des procédures opérationnelles.

Issu(e) d´une formation supérieure en banque comptabilité, vous avez 3 ans minimum d´expérience dans un poste similaire.

Vous êtes de langue maternelle française et vous avez un bon niveau d´anglais.

Vous êtes orientés clients et résultats et vous avez de bonnes capacités d´analyses.

Vous êtes à l´aise avec les outils informatiques suivant : Osiris, Olympic, Telekurs & Bloomberg & Creation Online....

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