Analyste Trésorerie

* Exécuter les transactions de paiement avec précision et dans les délais requis via les systèmes de trésorerie et bancaires.
* Examiner les instructions de paiement, les informations sur les bénéficiaires et la documentation justificative pour garantir leur exhaustivité et cohérence avant exécution.
* Identifier, enquêter et résoudre les écarts avant la libération des paiements.
* Appliquer rigoureusement les contrôles de paiement établis, les procédures d'approbation et les exigences de séparation des tâches.
* Surveiller l'exécution des paiements et assurer le suivi des transactions rejetées, retardées ou infructueuses.
* Collaborer avec les parties prenantes internes, les banques et les institutions financières pour résoudre les problèmes liés aux paiements.
* Escalader de manière appropriée les instructions de paiement inhabituelles, incomplètes ou potentiellement frauduleuses.
* Contribuer à l'amélioration continue des processus de paiement, des contrôles et de l'efficacité opérationnelle.
* Veiller à ce que les activités de trésorerie et de paiement soient conformes aux politiques internes, procédures et contrôles financiers du client.
* Maintenir une documentation claire et complète ainsi que des pistes d'audit pour les transactions financières.
* Soutenir les audits internes et externes en préparant la documentation pertinente et en répondant aux demandes d'information.
* Contribuer à la prévention de la fraude aux paiements et à d'autres initiatives de contrôle de la trésorerie.
* Surveiller et rapprocher les transactions liées à la trésorerie et enquêter sur les écarts si nécessaire.
* Préparer des rapports de trésorerie et des analyses financières soutenant la prise de décision en matière de liquidité et d'exploitation.

* Excellente communication
* Coopération interfonctionnelle
* Gestion de plusieurs tâches simultanément
* Pensée critique et résolution de problèmes