Chargé(e) investissement et trésorerie

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Chargé(e) investissement et trésorerie

Au sein de notre équipe en charge des investissements et de la trésorerie, tu occupes un rôle clé en pilotant au quotidien le suivi des placements et de la liquidité. Ton objectif ? Assurer une gestion optimale et sécurisée des liquidités et des investissements, dans le respect du cadre réglementaire.

Chargé(e) investissement et trésorerie

Ce que tu fais au quotidien

Tu gères les aspects opérationnels liés aux placements, en assurant le suivi des frais et des coûts de gestion (banques dépositaires, gérants d’actifs, droits de timbre). Tu t’occupes aussi des relations bancaires, notamment des droits d’accès et des listes de signataires, et tu réalises une revue mensuelle des soldes bancaires tout en transmettant les données de liquidité aux prestataires externes.

Tu participes au suivi de la liquidité en contribuant à la mise à jour du forecast et au contrôle journalier des investissements. Tu prends part à la vérification des stress tests, à l’évaluation des besoins de liquidité et des plans d’urgence, et tu assures le suivi des limites en mettant en place des alertes en cas de dépassement.

Tu contribues à la production et à l’automatisation des reportings (performance, liquidité, risques, ESG) et aux contrôles de conformité dans le respect des règles internes et réglementaires. Tu réalises également des analyses financières et tu collabores étroitement avec les responsables trésorerie et contrôle des investissements, en assurant leur remplacement si nécessaire.

Ce que tu apportes à l’équipe

Tu maîtrises les outils informatiques courants (Excel, reporting, bases de données) ainsi que Python et VBA, ce qui te permet d’automatiser et d’optimiser les processus. Tu sais lire et analyser des états financiers, mesurer la performance des placements et suivre les écarts, avec une bonne connaissance des instruments financiers.

Tu fais preuve de rigueur, d’analyse et d’un esprit orienté solutions, en sachant gérer les priorités sous contrainte. Tu collabores efficacement en équipe, respectes la confidentialité, gardes ton sang-froid dans les situations sensibles et t’adaptes aux évolutions et aux imprévus.

Tes avantages