Comptable Fonds Immobilier H/F H/F
09.08.2019 | Employé | 100%

Comptable Fonds Immobilier H/F H/F

Entité : CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels,
sociétés de gestion et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme
complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds,
solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux
émetteurs. Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration,
CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31
décembre 2018).
Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Immobilier
Type de contrat : CDI
Description du poste :
FidFund Management SA est une Direction de Fonds Immobiliers basée à Nyon. Dans le cadre de sa mission de gestion,
nous recherchons un/e comptable de fonds immobiliers. Mission principale : Tenue administrative et comptable d'un
ensemble de portefeuilles Activités principales: Contacts réguliers avec les régies immobilières : suivi et contrôle de
lactivité Vérification des justificatifs reçus des régies Mise à jour des données du ou des portefeuilles dans les
fichiers Excel et les logiciels adéquats Calcul, contrôle et suivi des impôts des immeubles en fonction des cantons
(TVA, Bénéfice et capital,) Vérification des décomptes acheteurs vendeurs Calcul et contrôle de la cohérence des
valeurs nettes dinventaire dans les délais prévus Contrôle des opérations à partir des informations reçues des gérants
et du dépositaire (rapprochement espèces/titres et actif/passif ; flux financiers ; appels de fonds sur travaux en
cours,...) Contrôle des documents comptables (inventaires, journaux, balances...) Production des documents
règlementaires relatifs aux fonds (informations périodiques, comptes annuels) Calculer des dividendes Assurer les
tâches administratives inhérentes à l'activité (classement et archivage des documents)
Ville : Nyon
Niveau d'études minimum : Bachelor

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