Calculer les ratios de levier réglementaire selon la méthode brute et la méthode d'engagement conformément à l'AIFMD ;

Infos sur l'emploi

  • Date de publication :13 novembre 2025
  • Taux d'activité :100%
  • Lieu de travail :Zurich

Résumé de l'emploi

Rejoignez un acteur clé dans la gestion d'actifs à Luxembourg ! Une culture de travail dynamique et des avantages attrayants vous attendent.

Tâches

  • Superviser la conformité du cadre d'évaluation des fonds d'investissement.
  • Valider les prix d'actifs pour des investissements en dette privée.
  • Préparer les rapports opérationnels pour divers intervenants.

Compétences

  • Expérience de 5 ans dans des postes similaires en services financiers.
  • Compétences en comptabilité de fonds et évaluations d'actifs.
  • Excellentes compétences en communication et en organisation.

Est-ce utile ?

Analyste principal en évaluations / opérations – Dette privée Introduction : Nous avons une opportunité passionnante pour un Analyste principal en évaluations / opérations – Portefeuille de dette privée pour rejoindre la filiale de gestion de fonds d'investissement alternatif de notre client au Luxembourg. En tant qu'Analyste principal en évaluations / opérations – Dette privée, vous serez responsable de l'administration des investissements et de la gestion quotidienne des portefeuilles d'investissement en dette privée pour lesquels notre client agit en tant que gestionnaire de fonds alternatif (AIFM), gestionnaire/conseiller en investissement ou opérateur de plateforme, avec un fort accent sur le cadre d'évaluation de la société et la validation de la tarification des actifs. Le candidat retenu fera partie d'une petite équipe dynamique en pleine croissance au Luxembourg et à Francfort, relevant du responsable des opérations et supervisé par le directeur des opérations. Responsabilités : * Superviser la conformité du cadre d'évaluation de la société de gestion, en particulier : classification des portefeuilles de fonds d'investissement alternatifs selon la hiérarchie de la juste valeur IFRS 13 ; * Sécuriser et valider la tarification des actifs et les données d'évaluation pour les investissements en actions et en dette liquides et illiquides provenant de sources externes et internes, y compris les bases de données de marché, les courtiers, les résultats de modèles de l'équipe de gestion des risques de la société ; * Calculer les ratios de levier réglementaire selon la méthode brute et la méthode d'engagement conformément à l'AIFMD ; * Aider à la mise en œuvre des cascades de distribution et valider leurs composants (retour de capital, rendement préférentiel, rattrapage et intéressement) de manière continue ; * Rapprochement des comptes des fonds et validation des rapports de valeur liquidative calculés par des administrateurs externes ; * Organisation du comité d'évaluation de la société de gestion ; * Assurer la mise en œuvre des décisions de gestion de portefeuille et des processus de maintenance continue relatifs aux portefeuilles d'investissement alternatifs dans le domaine de la dette privée ; * Surveiller la structure de liquidité des fonds d'investissement alternatifs sous gestion, et aider à leur planification et rapprochement des flux de trésorerie ainsi qu'à la gestion des frais et factures ; * Préparer et gérer les données opérationnelles pour les tâches d'information et de reporting à destination de : investisseurs, administrateurs, régulateurs, courtiers, bases de données et autres parties prenantes concernant les portefeuilles d'investissement alternatifs ; Profil du candidat : * Au moins 5 ans d'expérience professionnelle pertinente dans des postes similaires dans l'industrie des services financiers, de préférence chez un gestionnaire d'actifs ou un agent d'évaluation ; * Connaissance pratique de l'univers des investissements alternatifs, en particulier en ce qui concerne les stratégies de dette privée ; * Connaissance démontrable de la comptabilité des fonds, de la hiérarchie de la juste valeur IFRS 13 ainsi que des instruments de portefeuille de dette privée et de leurs principes d'évaluation ; * Autonome avec une attitude de travail indépendante ainsi que des compétences exceptionnelles en organisation et coordination ; * Sens commercial avec attention aux détails, capacité à gérer plusieurs priorités changeantes, avec un fort accent sur les résultats et les objectifs ; * Perception aiguë, excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles ; * Maîtrise de l'anglais au niveau des négociations commerciales ; Notre client offre un programme de développement et de formation de premier ordre. Une culture de travail équitable avec des hiérarchies plates, une rémunération attractive et des horaires flexibles. Ils encouragent l'esprit d'équipe avec des événements réguliers, et vous soutiennent pour rester en bonne santé et en forme ! Social

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