Collaborateur(trice) Comptabilité FR / ENG 60% (m / f)

Pour l'un de nos clients, nous sommes à la recherche d'un(e) Collaborateur(trice) Comptabilité FR / ENG en contrat permanent à 60% et basé(e) à Genève. La ou le collaborateur(trice) rejoindra le département Service Comptabilité / Back-Office de la société.

Notre client est une belle société financière bien implantée en Suisse et en Europe.

Missions

• Intégration au sein du département Comptabilité / Back-Office ;
• Gestion administrative des revenus liés aux fonds de tiers (réconciliation des positions détenues, suivi des demandes d'attestation auprès des banques dépositaires, vérification des décomptes de rétrocessions, suivi des nouveaux contrats de fonds) ;
• Analyse d'écarts entre les estimations et les décomptes effectifs ;
• Gestion de la base de données de suivi des fonds de tiers ;
• Saisie comptable Fournisseurs ;
• Saisie/sauvegarde des justificatifs (format PDF et papier) ;
• Préparation des fichiers de paiements fournisseurs bimensuels ;
• Comptabilisation de la petite caisse (comptage et traitement comptable) ;
• Suivi et calcul trimestriel des droits de timbre dus pour les banques dépositaires étrangères ;
• Participation aux clôtures trimestrielles et à l'établissement du reporting groupe ;
• Divers reporting et tâches en Back-Office ;
• Support administratif ;
• Participation à la vie du bureau au quotidien.

Profil du candidat

• Formation comptable ;
• 2 à 3 ans d'expérience professionnelle similaire dans un service comptabilité, idéalement dans le secteur bancaire ;
• Maîtrise de l'outil comptable GIT (souhaitée) ;
• Très bonne connaissance des outils bureautiques usuels (Suite Office en général, Microsoft Excel en particulier) ;
• Excellente maîtrise de la langue française à l'oral et à l'écrit ;
• Bonne maîtrise de la langue anglaise à l'oral et à l'écrit ;
• Excellente capacité d'analyse et de synthèse des informations financières ;
• Méthode de travail autonome, organisé/e, méthodique et rigoureux/se ;
• Travail d'équipe, intégrité, discrétion ;
• Sens de la confidentialité ;
• Résidence suisse.

Conditions et Avantages

Notre client offre un contrat permanent à 60% au sein d'un environnement de travail de qualité, à taille humaine et flexible.